三、租赁模板及支架费的计算:
租赁费=模板使用量×使用日期*租赁价格+支、拆、运输费
h自有脚手架费的计算:
脚手架搭拆=脚手架摊消量×脚手架价格+搭、拆、运输费
摊消量=单位一次使用量×(1-残值率)/(耐用期/一次使用期)
租赁脚手架费的计算:
租赁费=脚手架每日租金×搭设周期+搭、拆、运输费
i已完工程及设备保护费=成品保护所需机械费+材料费+人工费
j施工排水、降水费=排水降水机械台班费×排水降水周期+排水降水使用材料、人工机械台班单价
a台班折旧费=机械预算价格×【1-(残值率)】/耐用总台班
b台班大修理费=一次大修理费×大修理次数/耐用总台班
13、规费=定额人工费×规费费率
四、资金的时间价值的计算
名义利率含义:计息周期利率乘以每年的计息周期数。
例题:
某人借出10万元,借期2年,每个季度计息一次,季度利率是2%。问到期后的本利和应为多少?
【解】
算法一:100000×(1+2%×4×2)=116000元;
算法二:100000×(1+2%×4)2=116640元;
算法三:100000×(1+2%)4×2=117165.94元
实际利率(有效利率)
例题:
某公司存入银行10万元,年利率为2.79%,共存5年,按复利每半年计息1次,问存款到期后利息?
【解】已知P=10,r=2.79%,m=2,n=5
①按年实际利率计算:由i=(1+2.79%/2)2-1=2.81%,则F=10×(1+2.81%)5=11.486(万元)。
②按计息周期利率计算:2.79%/2→n=10(个半年);
F=10×(1+ 2.79%/2 )10=11.486(万元)。
◆于是,两者的利息=11.486-10=1.486(万元)。
如果年名义利率为r、一年内的计息周期次数为m,则年实际利率(i)可按下式计算:
实际利率i=(1+r/m)m-1 r名义利率 m计息次数
实际利率的讨论
①m=1时,实际利率(i)等于名义利率(r);
②m>1(计息周期不足1年)时,实际利率(i)将大于名义利率(r),而且m越大,二者相差也越大;
③m<1,只有数学意义,没有经济意义。
一年内的各个计息周期之间单利计息,属于名义利率;各个计息周期之间复利计息,则为实际利率。而且,未来应该采用实际利率。
1.一次支付的终值公式(已知P,i、n,求F)
例题:
【例3-4】计划2年以后购买100万元的机械设备,拟从银行存款中提取,银行存款年利率为2.25%,问现应存入银行的资金为多少。
【解】P=F(1+i)-n=100×(1+2.25%)-2=95.648(万元)。
◆已知计息周期利率为i,则第n个计息周期末的终值F,可按下式计算:
F=P(1+i)n (式3-9)
◆式中,(1+i)n 为一次支付的终值系数,记为(F/P,i,n),或理解为(F←P,i,n)。
2.一次支付的现值公式(已知F,i、n,求P)
◆由终值公式的逆运算,可得现值P的计算式:
P=F(1+i)-n (式3-10)
◆式中,(1+i)-n 称为现值系数,记为(P/F,i,n)。
等额资金的终值计算公式
例题:
【例3-5】如果从1月份开始,每月月末存入200元,月利率为1.43%,求年底积累的储蓄额(复本利和)为多少。
【解】由式3-11,F=200×12.0948=2418.96(元)。
◆已知等额资金A,i、n(图3-4),求终值F的计算(推导)式为:
F=A(1+i)n-1+A(1+i)n-2+…+A
称为年金终值系数,记为(F/A,i,n)。
等额资金偿债基金计算公式
.等额资金偿债基金公式(已知F,i,n,求A)
◆由等额资金终值公式(3-11)的逆运算,可得偿债基金公式为:
等额资金的回收公式(已知P,i、n,求A)
◆由“P→F”(式3-9)和“F→A”(式3-11),可有等额资金回收公式(参见图3-6):
等额资金的现值计算公式(点击查看例题>>)
等额资金的现值公式(已知A,i、n,求P)
◆由等额资金回收公式(式3-13 )的逆运算(图3-7),得其现值公式:
称为年金现值系数,记为(P/A,i,n)。
指项目达到设计能力后,正常年份的年净利润或运营期内平均净利润(NP)与项目资本金(EC)的比率。ROE高于同行业的净利润率参考值,则表明其盈利能力满足要求;反之,不可。
例题:【例3-9】根据某方案拟投入资金和利润(表3-3),计算其总投资收益率和资本金净利润率。
【解】①计算总投资收益率(ROI)
总投资=建设投资+建设期贷款利息+全部流动资金
=(1200+340+2000)+60+(300+100+400)=4400(万元)
年均息税前利润= [(123.6+92.7+61.8+30.9+4+20×7)+(-50+550+590+620+650×4)]÷8=595.4(万元)
ROI=595.4/4400×100%=13.53%
【解】②计算资本金净利润率(ROE)
资本金=(1200+340)+300=1840(万元)
年均净利润=(-50+425+442.5+465+487.5×4)÷8=404.06(万元)
ROE=404.06/1840×100%=21.96%
D、建设期总投资=建设投资+建设期贷款利息+全部流动资金
E、静态投资回收期(Pt)经济含义:以项目的净收益,回收其全部投资所需要的时间;一般从项目建设开始(年)算起。
六、投资估算的方法
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