1.预备费=基本预备费+涨价预备费
2.基本预备费=(工程费+工程建设其他费)×基本预备费率
3.工程费=设备及工器具购置费+建筑安装工程费用
4.价差预备费
5.静态投资=工程费+工程建设其他费+基本预备费
6.设备租赁的净现金流量=销售收入-经营成本-租赁费用-与销售相关的税金-所得税率×(销售收入-经营成本-租赁费用-与销售相关的税金)
7.建设期贷款利息=Σ(年初累计借款+本年新增借款÷2)×贷款利率
8.固定资产总投资=静态投资+涨价预备费+投资方向调节税+建设期贷款利息
9.生产性建设项目拟建项目总投资=固定资产总投资+流动资金
10.非生产性建设项目总投资=固定资产投资
11.建设项目总造价=固定资产投资总额
12.项目的流动资金=拟建项目固定资产总投资×固定资产投资流动资金率
13.实际利率=(1+名义利率÷年计息次数)年计息次数-1=(1+r÷m)m-1
14.流动资金=流动资产-流动负债
15.流动资产=应收(或预付)账款+现金+存货
16.流动负债=应付(或预付)账款
17.应收帐款=年销售收入÷年周转次数
18.现金=(年工资福利费+年其他费)÷年周转次数
19.存货=外购原材料、燃料+在产品+产成品
20.外购原材料、燃料=年外购原材料、燃料动力费÷年周转次数
21.在产品=(年工资福利费+年其他制造费+年外购原料燃料费+年修理费)÷年周转次数
22.产成品=年经营成本÷年周转次数
23.销售税金及附加=销售收入×销售税金及附加税率
24.利息 I=总金额 F-本金 P
25.利率 i=单位时间内所得的利息额÷本金 P×100%
