工程进度款的审核

 

通过对工程量、价的审核，保证工程款的准确支付。

一、工作职责：

1、          项目公司基建部人员、采矿负责人员、测量人员负责提供工程形象进度部位等有关资料。

2、          项目公司主管材料、设备人员负责提供甲供材料的数量和价格。

3、          投资管理部成本管理人员负责工程款的审核。

4、          投资管理部对月度工程款支付情况进行监督。

二、工作程序：

1、          项目公司基建主管人员监督施工单位于当月25日前，将进度款报审表送至基建财务部，经初审签署意见并盖章后送项目公司。

2、          项目公司基建主管人员在工程进度款报审表上说明工程形象进度、当月水电用量及其他扣款项（含甲供材料），并附当月完成工程量清单，签字后于当月30日前报控股投资管理部。

3、          项目公司督促施工单位于当月30日前到项目公司基建财务部主管材料人员处核对当月甲供材料数量，项目公司主管材料人员负责提供各施工单位甲供材料颔用数量和材料采购价格，并与财务部核对填制甲供材料领用单，签字盖章后，于当月30日前报控股投资管理部。

4、          控股投资管理部成本管理人员在有效资料齐全后7天内完成工程款的审核工作。

1、          根据项目工程部提供的工程进度款报审表、项目公司主管材料人员提供的甲供材料领用单，审核资料的有效性和完整性。

2、          根据项目公司基建财务部提供的形象进度，严格按照合同要求，对当月完成工作量及单价进行审核，并及时扣除甲供材料费，水电费和其他应扣款项。

三、         付款额度的执行原则

1  投资管理部必须严格按照合同约定，对基建财务部已签署的意见进行复核，确定当月完成工作量的付款额度。

2          遇特殊情况，需增加工程款付款额度，无论由任何单位和部门提出，都必须以书面报告形式，说明其原因和必要性，经控股投资管理部成本管理人员审核并签署相关意见后，报项目公司总经理批准，超付金额大于本期应付金额10万元以上的款项，须报控股投资管理部审核，报控股总裁、董事长批准，控股投资管理成本管理人员根据控股公司批示意见，及时办理付款手续。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

进度款会签单

年 月  日

 

合同名称

 

编号

 

经办部门

 

合同金额

 

经办人

 

付款金额

 

经办人意见

 

 

会签范围

会签人

会签意见

1

基建工程师（ ）

 

 

2

测量工程师（ ）

 

 

3

采矿工程师（ ）

 

 

4

地质工程师（ ）

 

 

5

化验工程师（ ）

 

 

6

基建财务部（ ）

 

 

7

投资管理部（ ）

 

 

8

财务部    （ ）

 

 

9

总师办   （ ）

 

 

总工程师

 

副总经理

 

常务副总经理

 

集团副总裁

 

集团总裁

 

集团董事长

 
               

 

进度款会签流程

 

 

施工单位填写进度款会签单

 

 

 

 

主管部门经办人签署意见

 

 

 

 

项目基建部土建、采矿主管、水电主管、相关部门经理签署意见

 

 

 

 

材料部门签署意见扣除甲供材料、设备款项等

 

 

                                                                 

 

控股投资管理部成本管理人员审核进度款发放金额

 

 

                                                              不同意

 

项目公司副总经理、常务副总经理签署审核意见

 

 

 

 

 

 


 

控股投资管理部、财务部经理签署审核意见

 

 

 

 

控股副总裁、总裁签署审核意见（10万元以下）

 

 

 

 

副董事长审批意见（10~50万元）

 

 

 

 

董事长审批意见（50万元以上）